Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
14/03/2023
R$ 50.000,00
16
Dias
0
-9,08%
Fundo/Casca
CSHG ALL VISTA MULTIESTRAT FC FI MULT
32.710.192/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VISTA MULTIESTRAT FC FI MULT
32.710.192/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,848086 | R$ 0,00 | R$ 9.146.980,23 | 0 |
| 13/03/2023 | R$ 9.453.013,08 | R$ 1,909918 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 14.665.053,46 | R$ 1,937938 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 19.597.864,97 | R$ 1,931317 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 24.714.024,74 | R$ 1,940437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 24.826.358,94 | R$ 1,949257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 25.410.091,48 | R$ 1,995089 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 30.273.742,87 | R$ 1,986144 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 35.003.056,27 | R$ 1,970902 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 39.849.733,09 | R$ 1,963348 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 45.228.048,81 | R$ 1,979910 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 50.073.195,15 | R$ 1,973805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 50.633.699,38 | R$ 1,995900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 50.429.485,14 | R$ 1,987850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 50.338.119,06 | R$ 1,984248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 51.967.108,80 | R$ 2,048461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 52.957.590,94 | R$ 2,087504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 52.749.007,80 | R$ 2,079282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 52.537.768,11 | R$ 2,070955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 52.990.348,38 | R$ 2,088795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 53.323.170,31 | R$ 2,101914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 53.469.407,04 | R$ 2,107679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |