Patrimônio líquido
R$ 294.155.253,57
classe
R$ 294.155.253,57
R$ 1,73
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,27%
Fundo/Casca
BRASILPREV CONCEPT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.317/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV CONCEPT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.317/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 294.155.253,57 | R$ 1,734375 | R$ 846,32 | R$ 17.432,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 293.745.772,76 | R$ 1,731863 | R$ 17.902,05 | R$ 2.132,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 293.319.223,18 | R$ 1,729441 | R$ 16.006,66 | R$ 8.932,52 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 293.248.718,87 | R$ 1,729067 | R$ 36.312,56 | R$ 9.641,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.846.079,77 | R$ 1,726850 | R$ 17.538,85 | R$ 16.250,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 292.816.980,18 | R$ 1,726686 | R$ 39.999,94 | R$ 197.818,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.891.488,38 | R$ 1,726195 | R$ 38.617,88 | R$ 81.956,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.611.549,47 | R$ 1,724290 | R$ 398.615,26 | R$ 3.721,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 291.965.330,42 | R$ 1,722807 | R$ 181.779,31 | R$ 1.432,20 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 291.600.374,33 | R$ 1,721717 | R$ 46.528,73 | R$ 24.411,18 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 290.827.852,82 | R$ 1,717286 | R$ 34.597,04 | R$ 3.198.241,57 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 293.996.462,02 | R$ 1,717315 | R$ 38.400,45 | R$ 4.324,43 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 293.674.982,21 | R$ 1,715636 | R$ 72.218,12 | R$ 537.382,65 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 294.287.933,80 | R$ 1,716498 | R$ 152.444,37 | R$ 23.101,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 293.835.385,05 | R$ 1,714612 | R$ 27.054,07 | R$ 672,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 293.549.398,93 | R$ 1,713097 | R$ 19.747,83 | R$ 6.977,53 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 293.173.883,82 | R$ 1,710980 | R$ 41.870,86 | R$ 54.779,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 293.642.599,21 | R$ 1,713640 | R$ 44.494,57 | R$ 704.641,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 294.469.507,30 | R$ 1,714611 | R$ 268.630,39 | R$ 29.346,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 293.816.148,72 | R$ 1,712198 | R$ 6.444,53 | R$ 2.264,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 293.213.258,71 | R$ 1,708709 | R$ 58,73 | R$ 6.331,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 292.901.550,89 | R$ 1,706856 | R$ 776.031,78 | R$ 16.998,73 | 1 |