Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
30/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,44%
Fundo/Casca
XP CD FI RF CRED PRIV
34.475.407/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CD FI RF CRED PRIV
34.475.407/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,509399 | R$ 0,00 | R$ 29.745.329,11 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 29.760.456,86 | R$ 1,510166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 29.749.129,50 | R$ 1,509592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 29.737.332,27 | R$ 1,508993 | R$ 0,00 | R$ 30.233.971,75 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 59.922.818,73 | R$ 1,507773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 59.899.379,97 | R$ 1,507183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 59.874.846,56 | R$ 1,506566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 59.851.000,35 | R$ 1,505966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 59.827.375,25 | R$ 1,505371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 59.803.792,56 | R$ 1,504778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 59.780.201,60 | R$ 1,504184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 59.756.392,29 | R$ 1,503585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 59.733.017,64 | R$ 1,502997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 59.703.273,66 | R$ 1,502249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 59.676.681,19 | R$ 1,501580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 59.652.650,72 | R$ 1,500975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 59.628.183,49 | R$ 1,500359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 59.604.633,77 | R$ 1,499767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 59.580.004,43 | R$ 1,499147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 59.551.520,96 | R$ 1,498430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 59.528.550,86 | R$ 1,497852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 59.505.050,87 | R$ 1,497261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |