Patrimônio líquido
R$ 39.748.419,40
classe
R$ 39.748.419,40
R$ 58,63
21/10/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
6
36,54%
Fundo/Casca
UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
34.719.516/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.719.516/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 15h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 39.748.419,40 | R$ 58,633524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 38.684.181,94 | R$ 57,063650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 39.712.861,07 | R$ 58,581071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 39.872.740,01 | R$ 58,816911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 39.100.939,78 | R$ 57,678417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 41.201.159,90 | R$ 60,776485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 40.999.178,00 | R$ 60,478538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 39.812.645,27 | R$ 58,728265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 39.891.217,61 | R$ 58,844168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 40.145.796,44 | R$ 59,219701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 39.396.278,11 | R$ 58,114075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 40.466.778,21 | R$ 59,693187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 39.296.288,37 | R$ 57,966578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 39.282.498,13 | R$ 57,946236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 40.160.760,52 | R$ 59,241775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 39.021.408,29 | R$ 57,561098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 38.572.381,86 | R$ 56,898732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 39.945.640,08 | R$ 58,924447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 39.584.645,35 | R$ 58,391938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 39.486.559,85 | R$ 58,247251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 38.972.801,84 | R$ 57,489398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 39.436.948,17 | R$ 58,174068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |