Fundos | ANBIMA Data

classe

QUANTCO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.600.049/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

08/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

QUANTCO FI MULT

33.600.049/0001-34

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SÃO PEDRO CAPITAL

QUANTCO FI MULT

33.600.049/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,001714	R$ 0,00	R$ 5.331.076,76	0
07/01/2020	R$ 5.333.565,40	R$ 1,002181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 5.332.903,67	R$ 1,002057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 5.332.242,10	R$ 1,001933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 5.331.580,64	R$ 1,001808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 5.330.776,00	R$ 1,001657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 5.330.258,10	R$ 1,001560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 5.329.595,28	R$ 1,001435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 5.328.932,60	R$ 1,001311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 5.328.126,73	R$ 1,001159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 5.327.607,61	R$ 1,001062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 5.326.887,84	R$ 1,000927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 5.326.283,13	R$ 1,000813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 5.325.621,08	R$ 1,000689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 5.324.959,18	R$ 1,000564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 5.323.592,38	R$ 1,000307	R$ 0,00	R$ 4.151.866,76	1
13/12/2019	R$ 9.474.323,89	R$ 1,000187	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2019	R$ 9.473.122,20	R$ 1,000061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2019	R$ 9.471.741,16	R$ 0,999915	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2019	R$ 9.470.360,40	R$ 0,999769	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/12/2019	R$ 9.468.979,91	R$ 0,999623	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2019	R$ 9.467.761,18	R$ 0,999495	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.