Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFARI CEM PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.525.158/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

21/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,80%

Estruturação da classe

SAFARI CEM PREV FC FI MULT

34.525.158/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR

SAFARI CEM PREV FC FI MULT

34.525.158/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,686121	R$ 0,00	R$ 2.083.536,78	0
20/11/2023	R$ 2.119.183,44	R$ 0,697860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 2.120.781,01	R$ 0,698386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 2.135.248,55	R$ 0,703150	R$ 0,00	R$ 1.885.000,00	1
14/11/2023	R$ 3.928.405,51	R$ 0,687087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 3.784.634,35	R$ 0,661941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 3.810.282,80	R$ 0,666427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 3.734.975,61	R$ 0,653255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 3.769.470,80	R$ 0,659289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 3.801.923,75	R$ 0,664965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 3.694.473,61	R$ 0,646172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 3.733.977,89	R$ 0,653081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 3.529.903,68	R$ 0,617388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 3.483.979,17	R$ 0,609356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 3.468.267,16	R$ 0,606608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 3.498.719,93	R$ 0,611934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 3.563.563,97	R$ 0,623275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 3.494.421,72	R$ 0,611182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 3.542.308,78	R$ 0,619558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 3.495.581,00	R$ 0,611385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 3.447.719,22	R$ 0,603014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 3.464.508,22	R$ 0,605950	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.