Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,14
02/07/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-20,18%
Fundo/Casca
NOVUS RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.348.757/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NOVUS RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.348.757/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/07/2025, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,135019 | R$ 0,00 | R$ 944.090,54 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 970.427,87 | R$ 5,278271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/06/2025 | R$ 980.815,69 | R$ 5,334771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/06/2025 | R$ 956.990,49 | R$ 5,205183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 26/06/2025 | R$ 965.960,45 | R$ 5,253972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 25/06/2025 | R$ 940.420,82 | R$ 5,115059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/06/2025 | R$ 963.785,09 | R$ 5,242140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/06/2025 | R$ 953.865,31 | R$ 5,188185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 20/06/2025 | R$ 963.657,69 | R$ 5,241447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/06/2025 | R$ 979.204,41 | R$ 5,326007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/06/2025 | R$ 984.433,11 | R$ 5,354447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 16/06/2025 | R$ 986.185,93 | R$ 5,363980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/06/2025 | R$ 966.368,75 | R$ 5,256193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/06/2025 | R$ 979.050,03 | R$ 5,325167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/06/2025 | R$ 985.700,84 | R$ 5,361342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/06/2025 | R$ 982.500,86 | R$ 5,343937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 09/06/2025 | R$ 966.649,72 | R$ 5,257721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/06/2025 | R$ 970.906,52 | R$ 5,280874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/06/2025 | R$ 969.381,94 | R$ 5,272582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/06/2025 | R$ 988.575,99 | R$ 5,376980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/06/2025 | R$ 983.864,10 | R$ 5,351352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 02/06/2025 | R$ 962.670,74 | R$ 5,236079 | R$ 0,00 | R$ 24.433,71 | 67 |