Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,86
03/11/2020
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB IEMANJÁ AÇÕES FI
30.556.999/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB IEMANJÁ AÇÕES FI
30.556.999/0001-10
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 7,858029 | R$ 0,00 | R$ 18.349,88 | 0 |
| 30/10/2020 | R$ 19.776,10 | R$ 8,468784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 38.635,88 | R$ 8,719043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 38.658,95 | R$ 8,724249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 39.504,46 | R$ 8,915057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 40.574,58 | R$ 9,156554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 40.662,30 | R$ 9,176350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 40.816,47 | R$ 9,211141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 40.605,66 | R$ 9,163567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 40.651,29 | R$ 9,173865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 40.392,45 | R$ 9,115452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 40.362,52 | R$ 9,108698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 40.548,87 | R$ 9,150752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 40.635,17 | R$ 9,170227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 40.526,40 | R$ 9,145681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 40.347,54 | R$ 9,105317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 40.494,02 | R$ 9,138373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 40.115,81 | R$ 9,053022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 40.169,86 | R$ 9,065220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 40.326,38 | R$ 9,100542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 39.917,75 | R$ 9,008325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 40.288,08 | R$ 9,091898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |