Patrimônio líquido
R$ 32.680.171,76
classe
R$ 32.680.171,76
R$ 1,83
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,89%
Fundo/Casca
ESMERALDA ICATU PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.626.400/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ESMERALDA ICATU PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.626.400/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.680.171,76 | R$ 1,828504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.663.921,44 | R$ 1,827595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.646.808,37 | R$ 1,826638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.628.859,68 | R$ 1,825633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.614.887,09 | R$ 1,824852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.599.846,10 | R$ 1,824010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.598.228,57 | R$ 1,823920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.579.610,84 | R$ 1,822878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.560.022,92 | R$ 1,821782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.542.725,16 | R$ 1,820814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.524.617,50 | R$ 1,819801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.507.545,68 | R$ 1,818846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.491.008,42 | R$ 1,817920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.474.878,04 | R$ 1,817018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.457.864,51 | R$ 1,816066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.443.393,86 | R$ 1,815256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.426.799,40 | R$ 1,814328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.408.420,31 | R$ 1,813300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.391.975,67 | R$ 1,812379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.376.037,58 | R$ 1,811488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.359.366,31 | R$ 1,810555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.344.053,16 | R$ 1,809698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |