Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,07
21/01/2025
-
1
Dias
1
8,40%
Fundo/Casca
TOSCANA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.573/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TOSCANA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.573/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,069933 | R$ 0,00 | R$ 14.210.875,67 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 14.210.875,67 | R$ 3,075351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 14.214.070,42 | R$ 3,076042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 14.220.397,58 | R$ 3,077411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 14.224.042,62 | R$ 3,078200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 14.208.566,10 | R$ 3,074851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 14.196.073,84 | R$ 3,072148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 14.196.607,56 | R$ 3,072263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 14.202.444,39 | R$ 3,073526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 14.202.912,53 | R$ 3,073628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 14.191.572,88 | R$ 3,071174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 14.188.810,98 | R$ 3,070576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 14.168.604,00 | R$ 3,066203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 14.151.573,86 | R$ 3,062517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.127.095,50 | R$ 3,057220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 14.121.493,64 | R$ 3,056008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 14.138.683,69 | R$ 3,059728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 14.147.440,79 | R$ 3,061623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 14.146.147,26 | R$ 3,061343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 14.138.762,26 | R$ 3,059745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 14.151.628,99 | R$ 3,062529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 14.106.844,68 | R$ 3,052838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |