Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,59
26/04/2023
R$ 0,01
1
Dias
0
13,35%
Fundo/Casca
SANT VEGA III RF REF DI CRÉD PRIV FI
30.354.182/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANT VEGA III RF REF DI CRÉD PRIV FI
30.354.182/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,590393 | R$ 0,00 | R$ 6.158.902,99 | 0 |
| 25/04/2023 | R$ 6.164.734,08 | R$ 12,602314 | R$ 0,00 | R$ 397.343.082,62 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 403.305.017,22 | R$ 12,595980 | R$ 0,00 | R$ 18.008.003,39 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 421.103.466,52 | R$ 12,589715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 420.893.145,05 | R$ 12,583427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 420.689.427,21 | R$ 12,577336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 420.481.705,65 | R$ 12,571126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 420.279.184,02 | R$ 12,565071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 420.075.297,05 | R$ 12,558976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 419.870.257,60 | R$ 12,552845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 419.656.655,91 | R$ 12,546459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 419.450.158,19 | R$ 12,540286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 419.242.803,45 | R$ 12,534086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 419.034.600,58 | R$ 12,527862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 431.177.512,55 | R$ 12,521610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 430.969.982,81 | R$ 12,515584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 430.765.921,93 | R$ 12,509658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 430.559.167,90 | R$ 12,503653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 430.348.162,93 | R$ 12,497526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 430.150.748,72 | R$ 12,491793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 429.943.703,29 | R$ 12,485780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 429.732.448,39 | R$ 12,479645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |