Patrimônio líquido
R$ 72.029.180,30
classe
R$ 72.029.180,30
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
24,81%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.795.343/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.795.343/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.029.180,30 | R$ 1,577183 | R$ 120.415,19 | R$ 88.512,41 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.953.112,40 | R$ 1,576216 | R$ 116.620,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.196.978,44 | R$ 1,562183 | R$ 53.429,66 | R$ 157.742,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.483.206,24 | R$ 1,566169 | R$ 28.189,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.515.629,98 | R$ 1,567498 | R$ 35.216,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.559.911,56 | R$ 1,569241 | R$ 56.254,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.670.330,50 | R$ 1,572899 | R$ 26.697,77 | R$ 92.594,15 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.870.819,01 | R$ 1,575850 | R$ 76.084,32 | R$ 207.442,89 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.837.808,94 | R$ 1,616025 | R$ 4.461,67 | R$ 202.185,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.178.230,03 | R$ 1,619140 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.541.063,62 | R$ 1,647554 | R$ 73.340,49 | R$ 25.344,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.426.315,64 | R$ 1,667922 | R$ 12.436,09 | R$ 5.243.955,97 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.720.430,25 | R$ 1,669200 | R$ 228.557,66 | R$ 60.592,14 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.599.096,13 | R$ 1,670155 | R$ 14.518,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.584.226,58 | R$ 1,670147 | R$ 89.885,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.112.036,84 | R$ 1,662312 | R$ 27.543,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.588.685,82 | R$ 1,631647 | R$ 20.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.794.316,43 | R$ 1,656799 | R$ 31.271,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.201.453,50 | R$ 1,645278 | R$ 179.704,12 | R$ 96.215,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.526.769,19 | R$ 1,633137 | R$ 100.000,00 | R$ 55.334,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.705.912,27 | R$ 1,658283 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.082.962,27 | R$ 1,666033 | R$ 586.249,29 | R$ 27.000,00 | 1 |