Patrimônio líquido
R$ 84.199.404,60
classe
R$ 84.199.404,60
R$ 1,80
02/10/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
33,59%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.795.343/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.795.343/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.199.404,60 | R$ 1,804223 | R$ 302.573,22 | R$ 107.450,14 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 81.857.014,16 | R$ 1,758104 | R$ 309.795,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 81.176.501,84 | R$ 1,750112 | R$ 295.470,85 | R$ 23.419,88 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.815.346,17 | R$ 1,726553 | R$ 151.458,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 79.303.208,59 | R$ 1,718736 | R$ 79.703,57 | R$ 313.492,39 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.745.738,30 | R$ 1,723246 | R$ 1.927,77 | R$ 92.425,71 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 80.048.380,28 | R$ 1,727825 | R$ 346.760,71 | R$ 131.879,60 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 80.635.138,09 | R$ 1,745175 | R$ 102.878,04 | R$ 3.220,84 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 81.224.269,80 | R$ 1,760101 | R$ 260.884,66 | R$ 72.550,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 80.675.209,66 | R$ 1,752266 | R$ 21.386,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 80.064.011,66 | R$ 1,739452 | R$ 31.757,73 | R$ 19.965,24 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 80.382.484,37 | R$ 1,746628 | R$ 43.183,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 80.148.527,65 | R$ 1,742481 | R$ 41.094,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 80.520.259,78 | R$ 1,751460 | R$ 442.427,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 79.647.228,83 | R$ 1,742042 | R$ 20.030,44 | R$ 109.584,47 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 80.471.099,93 | R$ 1,758085 | R$ 153.808,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 80.777.063,16 | R$ 1,768149 | R$ 30.373,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.616.679,94 | R$ 1,743405 | R$ 21.260,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 80.340.258,12 | R$ 1,759719 | R$ 67.389,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 79.320.123,06 | R$ 1,738833 | R$ 0,00 | R$ 144.918,04 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 79.486.610,80 | R$ 1,739305 | R$ 107.299,55 | R$ 17.048,88 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 79.407.001,05 | R$ 1,739539 | R$ 180.434,93 | R$ 0,00 | 1 |