Patrimônio líquido
R$ 80.705.912,27
classe
R$ 80.705.912,27
R$ 1,66
23/07/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
30,61%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.795.343/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.795.343/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 80.705.912,27 | R$ 1,658283 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.082.962,27 | R$ 1,666033 | R$ 586.249,29 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 78.609.636,85 | R$ 1,626430 | R$ 9.896,04 | R$ 101.453,30 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 78.722.871,23 | R$ 1,626878 | R$ 46.222,44 | R$ 132.935,56 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 78.965.464,74 | R$ 1,630096 | R$ 21.711,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 78.995.139,33 | R$ 1,631157 | R$ 97.262,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 79.890.469,25 | R$ 1,651679 | R$ 226.821,15 | R$ 19.931,64 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 79.969.702,11 | R$ 1,657609 | R$ 2.761,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 79.558.931,52 | R$ 1,649152 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 80.515.548,60 | R$ 1,669149 | R$ 144.503,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 78.059.410,11 | R$ 1,621141 | R$ 116,82 | R$ 63.266,63 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 77.176.503,01 | R$ 1,601509 | R$ 60.961,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 77.731.889,19 | R$ 1,614309 | R$ 5.149.491,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 72.764.862,41 | R$ 1,618367 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 73.431.994,74 | R$ 1,633357 | R$ 1.531,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 72.891.532,64 | R$ 1,621369 | R$ 85.971,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 72.344.792,29 | R$ 1,611108 | R$ 65.464,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 72.421.529,33 | R$ 1,614277 | R$ 30.111,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 72.887.916,06 | R$ 1,625349 | R$ 35.090,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 72.889.220,67 | R$ 1,626161 | R$ 464.367,61 | R$ 38.833,76 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 71.919.336,89 | R$ 1,613945 | R$ 20.718,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 71.275.264,72 | R$ 1,599952 | R$ 72.411,99 | R$ 0,00 | 1 |