Patrimônio líquido
R$ 100.936.053,65
classe
R$ 100.936.053,65
R$ 1,63
20/08/2026
-
2
Dias
2
25,41%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.796.334/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
33.796.334/0001-72
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.936.053,65 | R$ 1,627432 | R$ 173.000,00 | R$ 233.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 100.932.281,25 | R$ 1,626404 | R$ 257.000,00 | R$ 29.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 99.804.295,22 | R$ 1,611869 | R$ 69.000,00 | R$ 226.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 100.215.163,00 | R$ 1,615963 | R$ 102.000,00 | R$ 27.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 100.223.597,69 | R$ 1,617309 | R$ 160.000,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 100.175.429,52 | R$ 1,619084 | R$ 285.000,00 | R$ 51.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 100.173.194,66 | R$ 1,622839 | R$ 63.000,00 | R$ 182.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 100.479.065,84 | R$ 1,625863 | R$ 122.000,00 | R$ 426.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 103.355.664,61 | R$ 1,667365 | R$ 180.000,00 | R$ 305.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 103.678.750,58 | R$ 1,670557 | R$ 61.000,00 | R$ 61.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 105.499.821,90 | R$ 1,699899 | R$ 110.000,00 | R$ 37.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 106.730.379,65 | R$ 1,720918 | R$ 337.000,00 | R$ 5.301.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 111.778.197,56 | R$ 1,722209 | R$ 366.000,00 | R$ 62.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 111.536.045,95 | R$ 1,723165 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 111.465.692,93 | R$ 1,723128 | R$ 173.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 110.768.179,69 | R$ 1,715007 | R$ 146.000,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 108.579.501,15 | R$ 1,683309 | R$ 110.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.142.427,74 | R$ 1,709255 | R$ 101.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 109.274.252,61 | R$ 1,697323 | R$ 183.000,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 108.382.852,80 | R$ 1,684757 | R$ 104.000,00 | R$ 57.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 110.003.824,72 | R$ 1,710696 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 110.474.372,27 | R$ 1,718669 | R$ 610.000,00 | R$ 29.000,00 | 2 |