Patrimônio líquido
R$ 66.274.280,12
classe
R$ 66.274.280,12
R$ 14,58
11/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
9,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
28.140.983/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
28.140.983/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 66.274.280,12 | R$ 14,580488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.310.655,54 | R$ 14,588491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.415.170,39 | R$ 14,611484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.305.298,22 | R$ 14,587312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.433.812,93 | R$ 14,615586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.401.789,86 | R$ 14,608541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.395.962,09 | R$ 14,607258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.188.926,28 | R$ 14,561710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.955.121,42 | R$ 14,510272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.622.538,03 | R$ 14,437103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.926.925,63 | R$ 14,504069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.973.837,13 | R$ 14,514390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.916.577,24 | R$ 14,501793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.790.516,77 | R$ 14,474059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.811.734,27 | R$ 14,478727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.885.331,82 | R$ 14,494919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 66.039.747,29 | R$ 14,528890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 66.068.370,29 | R$ 14,535187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 66.216.689,42 | R$ 14,567818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 66.238.848,88 | R$ 14,572693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 66.228.514,85 | R$ 14,570420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 66.029.478,27 | R$ 14,526631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |