Patrimônio líquido
R$ 65.790.516,77
classe
R$ 65.790.516,77
R$ 14,47
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
10,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
28.140.983/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
28.140.983/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 65.790.516,77 | R$ 14,474059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.811.734,27 | R$ 14,478727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.885.331,82 | R$ 14,494919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 66.039.747,29 | R$ 14,528890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 66.068.370,29 | R$ 14,535187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 66.216.689,42 | R$ 14,567818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 66.238.848,88 | R$ 14,572693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 66.228.514,85 | R$ 14,570420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 66.029.478,27 | R$ 14,526631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 66.197.061,56 | R$ 14,563500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 65.937.179,23 | R$ 14,506325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 65.780.699,97 | R$ 14,471899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 65.795.565,97 | R$ 14,475170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 65.674.781,94 | R$ 14,448597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 65.557.285,20 | R$ 14,422748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 65.232.796,71 | R$ 14,351359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 65.288.492,78 | R$ 14,363613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 65.519.365,33 | R$ 14,414405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 65.514.899,70 | R$ 14,413423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 65.481.349,37 | R$ 14,406042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 65.563.936,41 | R$ 14,424211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 65.417.288,35 | R$ 14,391948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |