Patrimônio líquido
R$ 9.356.437,57
classe
R$ 9.356.437,57
R$ 166,72
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,12%
Fundo/Casca
MAGUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.791.655/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MAGUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.791.655/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.356.437,57 | R$ 166,721994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.355.490,28 | R$ 166,705115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.350.659,69 | R$ 166,619039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.345.938,15 | R$ 166,534906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.343.649,61 | R$ 166,494126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.337.500,54 | R$ 166,384556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.332.010,24 | R$ 166,286725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.328.771,41 | R$ 166,229012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.321.261,98 | R$ 166,095202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.315.674,55 | R$ 165,995640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.312.749,02 | R$ 165,943510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.310.637,47 | R$ 165,905884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.307.800,65 | R$ 165,855335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.300.739,57 | R$ 165,729514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.296.122,63 | R$ 165,647245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.292.670,62 | R$ 165,585734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.290.551,00 | R$ 165,547964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.288.205,38 | R$ 165,506168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.283.744,44 | R$ 165,426678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.277.406,49 | R$ 165,313743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.275.104,48 | R$ 165,272723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.269.264,54 | R$ 165,168662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |