Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 98,570,60%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 34.644.282/0001-81
Código ANBIMAF0000515213
Classe
CNPJ 34.644.282/0001-81
Código ANBIMAC0000515213
R$ 98,570,60%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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1
Dias úteis/corridos
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Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2022 | 0,00 | 98,566655 | 0,00 | 408.513,85 | 0 |
11/11/2022 | 411.361,03 | 99,254121 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/11/2022 | 411.285,46 | 99,235888 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/11/2022 | 411.265,76 | 99,231134 | 0,00 | 356.120,00 | 1 |
08/11/2022 | 767.184,17 | 99,205065 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/11/2022 | 767.035,00 | 99,185776 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2022 | 766.831,94 | 99,159518 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/11/2022 | 766.625,03 | 99,132763 | 0,00 | 50.143,21 | 1 |
01/11/2022 | 817.328,19 | 99,200725 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2022 | 817.022,93 | 99,163675 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2022 | 816.948,23 | 99,154608 | 0,00 | 0,00 | 1 |
27/10/2022 | 816.718,17 | 99,126685 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/10/2022 | 816.569,14 | 99,108597 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2022 | 816.470,65 | 99,096643 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2022 | 816.324,01 | 99,078846 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2022 | 816.136,05 | 99,056032 | 0,00 | 0,00 | 1 |
20/10/2022 | 815.952,69 | 99,033778 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/10/2022 | 815.784,03 | 99,013307 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2022 | 815.596,77 | 98,990579 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2022 | 815.405,07 | 98,967312 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2022 | 814.975,54 | 98,915179 | 0,00 | 500.000,00 | 1 |
13/10/2022 | 1.314.544,92 | 98,882787 | 0,00 | 0,00 | 1 |