Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,57
14/11/2022
-
1
Dias
0
0,60%
Fundo/Casca
NALA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
34.644.282/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
NALA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
34.644.282/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 98,566655 | R$ 0,00 | R$ 408.513,85 | 0 |
| 11/11/2022 | R$ 411.361,03 | R$ 99,254121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 411.285,46 | R$ 99,235888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 411.265,76 | R$ 99,231134 | R$ 0,00 | R$ 356.120,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 767.184,17 | R$ 99,205065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 767.035,00 | R$ 99,185776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 766.831,94 | R$ 99,159518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 766.625,03 | R$ 99,132763 | R$ 0,00 | R$ 50.143,21 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 817.328,19 | R$ 99,200725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 817.022,93 | R$ 99,163675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 816.948,23 | R$ 99,154608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 816.718,17 | R$ 99,126685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 816.569,14 | R$ 99,108597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 816.470,65 | R$ 99,096643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 816.324,01 | R$ 99,078846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 816.136,05 | R$ 99,056032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 815.952,69 | R$ 99,033778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 815.784,03 | R$ 99,013307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 815.596,77 | R$ 98,990579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 815.405,07 | R$ 98,967312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 814.975,54 | R$ 98,915179 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 1.314.544,92 | R$ 98,882787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |