Patrimônio líquido
R$ 5.122.029.426,32
classe
R$ 5.122.029.426,32
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
1
13,13%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.847.001/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.847.001/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.122.029.426,32 | R$ 1,979137 | R$ 1.425.952,95 | R$ 7.283.309,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.125.537.770,41 | R$ 1,978230 | R$ 3.171.243,56 | R$ 4.235.293,26 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.124.753.791,53 | R$ 1,977517 | R$ 1.400.645,29 | R$ 5.536.971,51 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.126.293.279,57 | R$ 1,976516 | R$ 1.092.028,01 | R$ 9.106.652,41 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.132.542.997,73 | R$ 1,975836 | R$ 1.569.945,32 | R$ 3.158.592,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.129.571.893,53 | R$ 1,974082 | R$ 510.628,24 | R$ 6.842.471,54 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.136.438.173,62 | R$ 1,974287 | R$ 317.164,03 | R$ 10.256.860,18 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.142.901.921,75 | R$ 1,972954 | R$ 1.141.392,02 | R$ 4.736.078,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.141.863.424,06 | R$ 1,971177 | R$ 1.341.050,13 | R$ 8.914.471,60 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.146.968.776,91 | R$ 1,970233 | R$ 445.547,23 | R$ 5.141.830,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.147.255.335,67 | R$ 1,968546 | R$ 893.109,43 | R$ 6.553.493,39 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.150.143.178,65 | R$ 1,967487 | R$ 2.121.274,67 | R$ 4.639.629,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.149.729.690,21 | R$ 1,966367 | R$ 1.304.522,23 | R$ 15.558.421,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.161.576.079,59 | R$ 1,965451 | R$ 1.447.391,37 | R$ 2.199.749,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.160.044.376,84 | R$ 1,964581 | R$ 950.101,40 | R$ 6.550.549,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.163.546.780,19 | R$ 1,963783 | R$ 1.727.204,31 | R$ 12.978.729,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.172.373.997,85 | R$ 1,962863 | R$ 1.542.761,72 | R$ 10.852.166,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.180.421.495,38 | R$ 1,962385 | R$ 1.802.410,94 | R$ 2.744.394,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.178.449.465,65 | R$ 1,961281 | R$ 1.994.883,85 | R$ 3.388.343,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.176.705.365,65 | R$ 1,960093 | R$ 1.891.005,07 | R$ 4.151.403,74 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.177.179.715,45 | R$ 1,959418 | R$ 1.099.363,39 | R$ 9.078.639,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.182.013.716,93 | R$ 1,958229 | R$ 583.997,24 | R$ 6.622.912,79 | 1 |