Patrimônio líquido
R$ 65.875.887,60
classe
R$ 65.875.887,60
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,63%
Fundo/Casca
SINHA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.174.956/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SINHA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.174.956/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.875.887,60 | R$ 1,460749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.814.205,08 | R$ 1,459382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.041.128,90 | R$ 1,464414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.973.375,43 | R$ 1,462911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.903.589,85 | R$ 1,461364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.829.691,84 | R$ 1,459725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.670.970,81 | R$ 1,456206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.638.243,82 | R$ 1,455480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.668.956,81 | R$ 1,456161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.547.747,76 | R$ 1,453473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.638.221,72 | R$ 1,455479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.546.136,09 | R$ 1,453437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.408.738,52 | R$ 1,450391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.190.971,05 | R$ 1,445562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.057.876,67 | R$ 1,442611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.805.472,84 | R$ 1,437014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.964.639,35 | R$ 1,440543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.087.529,23 | R$ 1,443268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.164.135,78 | R$ 1,444967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.261.314,26 | R$ 1,447122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.178.582,10 | R$ 1,445287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.168.838,06 | R$ 1,445071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |