Fundos | ANBIMA Data

classe

ARIZONA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.736.820/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

14/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ARIZONA FI MULT CRED PRIV

33.736.820/0001-03

FIF

IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

REAG ASSET MANAGEMENT

ARIZONA FI MULT CRED PRIV

33.736.820/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2020	R$ 0,00	R$ 0,994425	R$ 0,00	R$ 9.886.492,58	0
13/02/2020	R$ 9.886.492,58	R$ 0,994513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 9.887.371,79	R$ 0,994602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 9.888.251,02	R$ 0,994690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 9.889.130,28	R$ 0,994779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 9.890.009,56	R$ 0,994867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 9.890.888,85	R$ 0,994956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 9.891.768,18	R$ 0,995044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 9.892.647,52	R$ 0,995133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 9.893.526,89	R$ 0,995221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 9.894.406,28	R$ 0,995309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 9.895.214,99	R$ 0,995391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 9.896.023,72	R$ 0,995472	R$ 40.000,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 9.865.996,14	R$ 0,996479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 9.866.804,91	R$ 0,996561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 9.867.613,72	R$ 0,996643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 9.868.422,53	R$ 0,996724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 9.869.231,38	R$ 0,996806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 9.870.040,23	R$ 0,996888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 9.870.849,11	R$ 0,996970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 9.871.658,02	R$ 0,997051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 9.872.466,94	R$ 0,997133	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.