Patrimônio líquido
R$ 24.779.305,70
classe
R$ 24.779.305,70
R$ 2,90
20/08/2026
R$ 100.000,00
721
Dias úteis
1
20,32%
Fundo/Casca
REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.125/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.125/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.779.305,70 | R$ 2,899622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.139.445,83 | R$ 2,941765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.178.951,16 | R$ 2,946388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.256.963,70 | R$ 2,955517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.130.823,07 | R$ 2,940756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.137.238,43 | R$ 2,941507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.098.068,76 | R$ 2,936923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.081.703,04 | R$ 2,935008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.084.226,76 | R$ 2,935303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.985.675,73 | R$ 2,923771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.530.448,41 | R$ 2,870501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.527.850,78 | R$ 2,870197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.609.900,16 | R$ 2,879798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.604.234,48 | R$ 2,879136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.609.358,90 | R$ 2,879735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.597.145,87 | R$ 2,878306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.580.158,27 | R$ 2,876318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.331.666,23 | R$ 2,847240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.322.811,68 | R$ 2,846204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.306.674,17 | R$ 2,844316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.286.790,99 | R$ 2,841989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.263.553,22 | R$ 2,839270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |