Patrimônio líquido
R$ 33.513.502,57
classe
R$ 33.513.502,57
R$ 1,72
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT TERPSICORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.143.832/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT TERPSICORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.143.832/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.513.502,57 | R$ 1,723563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.495.536,02 | R$ 1,722639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.488.808,29 | R$ 1,722293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.470.336,19 | R$ 1,721343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.450.930,76 | R$ 1,720345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.434.053,10 | R$ 1,719477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.420.792,07 | R$ 1,718795 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.843.317,90 | R$ 1,717908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.828.660,87 | R$ 1,717164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.809.334,87 | R$ 1,716183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.796.628,17 | R$ 1,715538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.782.660,65 | R$ 1,714829 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.307.208,91 | R$ 1,714057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.288.154,43 | R$ 1,713105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.270.180,77 | R$ 1,712207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.250.125,53 | R$ 1,711205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.223.265,12 | R$ 1,709863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.213.797,93 | R$ 1,709390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.197.885,84 | R$ 1,708595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.177.550,38 | R$ 1,707579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.159.376,58 | R$ 1,706671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.140.642,34 | R$ 1,705735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |