Fundos | ANBIMA Data

classe

OPALLA HEALTH FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.895.533/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,85

08/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPALLA HEALTH FIC FI MULT CRED PRIV IE

34.895.533/0001-09

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

OPALLA HEALTH FIC FI MULT CRED PRIV IE

34.895.533/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2020	R$ 0,00	R$ 101,851469	R$ 0,00	R$ 10.143.488,85	0
07/04/2020	R$ 10.190.287,50	R$ 101,902875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 10.196.038,90	R$ 101,960389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 10.219.105,70	R$ 102,191057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 10.223.067,80	R$ 102,230678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 10.228.307,29	R$ 102,283072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 10.236.994,38	R$ 102,369943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 10.248.656,25	R$ 102,486562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 10.256.740,16	R$ 102,567401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 10.260.948,87	R$ 102,609488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 10.267.121,36	R$ 102,671213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 10.300.479,87	R$ 103,004798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 10.302.371,09	R$ 103,023710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 10.302.261,36	R$ 103,022613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 10.301.824,85	R$ 103,018248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 10.370.015,30	R$ 103,700153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 10.364.855,80	R$ 103,648558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 10.362.702,60	R$ 103,627026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 10.359.538,70	R$ 103,595387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 10.377.122,70	R$ 103,771227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 10.380.618,60	R$ 103,806186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 10.380.521,00	R$ 103,805210	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.