Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,44
02/02/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
10,78%
Fundo/Casca
SILVER ROCK FIC FI MULT CRED PRIV IE
34.666.889/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SILVER ROCK FIC FI MULT CRED PRIV IE
34.666.889/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 122,435761 | R$ 0,00 | R$ 679.215,23 | 0 |
| 01/02/2023 | R$ 688.965,81 | R$ 124,193407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 688.781,32 | R$ 124,160151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2023 | R$ 688.571,93 | R$ 124,122406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2023 | R$ 688.362,71 | R$ 124,084692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2023 | R$ 688.154,25 | R$ 124,047115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2023 | R$ 687.945,30 | R$ 124,009449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2023 | R$ 687.736,53 | R$ 123,971816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2023 | R$ 687.867,93 | R$ 123,995503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2023 | R$ 688.281,23 | R$ 124,070004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2023 | R$ 686.748,02 | R$ 123,793627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2023 | R$ 685.630,92 | R$ 123,592258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2023 | R$ 684.746,96 | R$ 123,432915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2023 | R$ 686.160,26 | R$ 123,687677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2023 | R$ 685.580,72 | R$ 123,583209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2023 | R$ 685.428,81 | R$ 123,555825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2023 | R$ 682.026,12 | R$ 122,942454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2023 | R$ 679.961,76 | R$ 122,570331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2023 | R$ 679.866,13 | R$ 122,553093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 680.008,58 | R$ 122,578771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2023 | R$ 680.011,88 | R$ 122,579366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2023 | R$ 681.176,62 | R$ 122,789323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |