Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,61
23/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-20,10%
Fundo/Casca
MONGAKUAA FC MULT CRED PRIV IE
34.887.500/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MONGAKUAA FC MULT CRED PRIV IE
34.887.500/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 104,607128 | R$ 0,00 | R$ 2.618.571,60 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 2.629.999,26 | R$ 105,063641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.629.120,69 | R$ 105,028544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.628.294,90 | R$ 104,995555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.628.342,08 | R$ 104,997440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.632.079,63 | R$ 105,146748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.632.065,36 | R$ 105,146178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.635.841,21 | R$ 105,297017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.633.594,56 | R$ 105,207267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.631.570,87 | R$ 105,126424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.625.261,45 | R$ 104,874375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.622.358,81 | R$ 104,758420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.624.982,29 | R$ 104,863223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.618.865,94 | R$ 104,618886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 2.615.972,09 | R$ 104,503282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 2.610.354,34 | R$ 104,278863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 2.610.277,56 | R$ 104,275796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.613.713,34 | R$ 104,413049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 2.612.053,49 | R$ 104,346741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 2.612.238,54 | R$ 104,354133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 2.606.616,13 | R$ 104,129528 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 3.802.853,86 | R$ 104,026612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |