Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,33
22/04/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,37%
Fundo/Casca
SÓCRATES FC MULT CRED PRIV IE
34.895.681/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SÓCRATES FC MULT CRED PRIV IE
34.895.681/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,327159 | R$ 0,00 | R$ 1.636.884,56 | 0 |
| 20/04/2022 | R$ 1.637.736,83 | R$ 12,333577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/04/2022 | R$ 1.637.439,03 | R$ 12,331334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/04/2022 | R$ 1.637.121,18 | R$ 12,328940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2022 | R$ 1.639.125,87 | R$ 12,344037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2022 | R$ 1.642.433,18 | R$ 12,368944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2022 | R$ 1.642.004,69 | R$ 12,365717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2022 | R$ 1.644.650,16 | R$ 12,385640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2022 | R$ 1.649.741,93 | R$ 12,423986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2022 | R$ 1.652.439,08 | R$ 12,444297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2022 | R$ 1.652.950,92 | R$ 12,448152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2022 | R$ 1.661.643,62 | R$ 12,513616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2022 | R$ 1.670.561,39 | R$ 12,580774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2022 | R$ 1.672.460,04 | R$ 12,595073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2022 | R$ 1.661.367,98 | R$ 12,511540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2022 | R$ 1.663.980,43 | R$ 12,531214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2022 | R$ 1.671.361,77 | R$ 12,586802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2022 | R$ 1.661.838,89 | R$ 12,515086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2022 | R$ 1.662.120,14 | R$ 12,517204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2022 | R$ 1.658.983,46 | R$ 12,493582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2022 | R$ 1.649.610,90 | R$ 12,422999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2022 | R$ 1.645.242,12 | R$ 12,390098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |