Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASPEN FIDC

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.445.329/0001-24

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,52

11/03/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASPEN FIDC NP

24.445.329/0001-24

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASPEN FIDC

24.445.329/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 13/08/2026, 18h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2026	R$ 0,00	R$ 5,517232	R$ 0,00	R$ 5.192,28	3
10/03/2026	R$ -37.244,27	R$ -39,575151	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2026	R$ -37.150,06	R$ -39,475045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2026	R$ -37.059,19	R$ -39,378488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2026	R$ -36.964,27	R$ -39,277627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2026	R$ -33.722,76	R$ -35,833252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2026	R$ -33.635,46	R$ -35,740488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2026	R$ -33.548,27	R$ -35,647842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ -35.274,59	R$ -37,482201	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2026	R$ -34.987,27	R$ -37,176899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2026	R$ -34.882,44	R$ -37,065509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2026	R$ -41.721,68	R$ -44,332773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2026	R$ -67.660,30	R$ -71,894725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2026	R$ -64.761,51	R$ -68,814518	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2026	R$ -64.662,73	R$ -68,709556	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2026	R$ -64.563,95	R$ -68,604594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2026	R$ -64.465,27	R$ -68,499739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2026	R$ -1.753,04	R$ -1,862752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2026	R$ -1.675,56	R$ -1,780423	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2026	R$ -1.599,61	R$ -1,699719	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2026	R$ -1.533,14	R$ -1,629089	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2026	R$ -1.475,12	R$ -1,567438	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.