Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 135,58
01/08/2025
R$ 1.000,00
16
Dias úteis
0
9,14%
Fundo/Casca
ALFA CENTAURUS CIC MULT RESP LIMITADA
30.056.853/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ALFA CENTAURUS CIC MULT RESP LIMITADA
30.056.853/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/09/2025, 04h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 135,575262 | R$ 0,00 | R$ 815.302,98 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 825.126,59 | R$ 137,208812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2025 | R$ 825.381,49 | R$ 137,196790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2025 | R$ 825.038,44 | R$ 137,139768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2025 | R$ 824.915,62 | R$ 137,119352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/07/2025 | R$ 824.399,32 | R$ 137,033532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2025 | R$ 824.146,77 | R$ 136,991552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2025 | R$ 823.739,89 | R$ 136,923920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2025 | R$ 823.350,55 | R$ 136,859203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/07/2025 | R$ 822.891,05 | R$ 136,782824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/07/2025 | R$ 822.368,92 | R$ 136,696034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/07/2025 | R$ 822.025,21 | R$ 136,638902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/07/2025 | R$ 821.642,46 | R$ 136,575280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 15/07/2025 | R$ 821.230,26 | R$ 136,506763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/07/2025 | R$ 820.930,38 | R$ 136,456917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/07/2025 | R$ 820.547,21 | R$ 136,393225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/07/2025 | R$ 820.126,13 | R$ 136,323232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/07/2025 | R$ 819.315,61 | R$ 136,188506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/07/2025 | R$ 818.826,01 | R$ 136,107123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/07/2025 | R$ 818.424,64 | R$ 136,040407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/07/2025 | R$ 817.829,50 | R$ 135,941481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/07/2025 | R$ 817.289,41 | R$ 135,851706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |