Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT CAJUEIRO FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.143.798/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

16/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,63%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT CAJUEIRO FC MULT CRED PRIV

34.143.798/0001-42

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT CAJUEIRO FC MULT CRED PRIV

34.143.798/0001-42

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,083183	R$ 0,00	R$ 200.388.574,45	0
15/12/2021	R$ 200.434.824,39	R$ 1,083433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 200.073.704,89	R$ 1,081481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 200.302.179,57	R$ 1,082716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 200.519.184,27	R$ 1,083889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 199.855.775,20	R$ 1,080303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 200.240.574,66	R$ 1,082383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 199.891.665,15	R$ 1,080497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 199.618.235,53	R$ 1,079019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 199.094.316,26	R$ 1,076187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 198.615.721,93	R$ 1,073600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 197.606.178,35	R$ 1,068143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 198.079.777,68	R$ 1,070703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 198.308.437,36	R$ 1,071939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 197.854.263,00	R$ 1,069484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 198.741.706,76	R$ 1,074281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 198.416.662,21	R$ 1,072524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 198.161.177,57	R$ 1,071143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 197.776.008,11	R$ 1,069061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 198.157.292,58	R$ 1,071122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 197.836.503,02	R$ 1,069388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 197.791.178,09	R$ 1,069143	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.