Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
04/07/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
-0,83%
Fundo/Casca
THOEMA FI MULTI CRED PRIV IE
35.190.957/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
THOEMA FI MULTI CRED PRIV IE
35.190.957/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,010338 | R$ 0,00 | R$ 139.369,02 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 147.835,72 | R$ 2,132466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 147.965,49 | R$ 2,134338 | R$ 0,00 | R$ 40.588.815,08 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 40.512.170,72 | R$ 2,122570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 40.992.839,46 | R$ 2,147754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 41.483.690,30 | R$ 2,173471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 41.033.703,54 | R$ 2,149895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 41.001.983,61 | R$ 2,148233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 41.048.807,31 | R$ 2,150686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 40.746.912,14 | R$ 2,134869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 40.452.832,64 | R$ 2,119461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 40.455.400,85 | R$ 2,119596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 40.170.271,12 | R$ 2,104657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 39.865.057,98 | R$ 2,088666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 40.185.893,13 | R$ 2,105475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 39.938.965,48 | R$ 2,092538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 39.647.683,19 | R$ 2,077276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 39.787.422,71 | R$ 2,084598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 39.510.990,25 | R$ 2,070115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 39.650.657,21 | R$ 2,077432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 39.988.681,37 | R$ 2,095143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 39.892.873,32 | R$ 2,090123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |