Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
23/07/2024
R$ 1,00
32
Dias
0
6,54%
Fundo/Casca
FENIX PREV FI MULTI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.427.937/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FENIX PREV FI MULTI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.427.937/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,246401 | R$ 0,00 | R$ 6.552.091,13 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 6.556.854,36 | R$ 1,247307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.554.361,41 | R$ 1,246833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.551.799,61 | R$ 1,246345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.549.241,93 | R$ 1,245859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.543.957,31 | R$ 1,244854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.541.079,82 | R$ 1,244306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.549.506,84 | R$ 1,245909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.541.312,53 | R$ 1,244350 | R$ 0,00 | R$ 11.149.376,83 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 17.653.395,58 | R$ 1,241727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 17.609.242,66 | R$ 1,238622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 17.599.218,02 | R$ 1,237916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 17.597.296,78 | R$ 1,237781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 17.566.685,60 | R$ 1,235628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 17.514.795,57 | R$ 1,231978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 17.466.116,38 | R$ 1,228554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 17.455.481,94 | R$ 1,227806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 17.479.089,05 | R$ 1,229467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 17.530.234,18 | R$ 1,233064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 17.500.274,32 | R$ 1,230957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 17.508.537,91 | R$ 1,231538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 17.518.348,14 | R$ 1,232228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |