Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST TOTAL RETURN SELEC FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.461.660/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

20/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,16%

Estruturação da classe

AZ QUEST TOTAL RETURN SELEC FC FI MULT

34.461.660/0001-91

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST TOTAL RETURN SELEC FC FI MULT

34.461.660/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,166607	R$ 0,00	R$ 1.238.033,39	0
19/06/2023	R$ 1.233.908,99	R$ 1,162721	R$ 0,00	R$ 0,00	26
16/06/2023	R$ 1.231.330,57	R$ 1,160291	R$ 0,00	R$ 0,00	26
15/06/2023	R$ 1.232.128,79	R$ 1,161043	R$ 0,00	R$ 0,00	26
14/06/2023	R$ 1.228.764,01	R$ 1,157873	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/06/2023	R$ 1.219.230,42	R$ 1,148889	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/06/2023	R$ 1.227.593,21	R$ 1,156769	R$ 0,00	R$ 13.862,57	26
09/06/2023	R$ 1.239.050,95	R$ 1,154529	R$ 0,00	R$ 52.419,59	27
07/06/2023	R$ 1.285.017,46	R$ 1,148760	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/06/2023	R$ 1.285.776,24	R$ 1,149438	R$ 0,00	R$ 0,00	28
05/06/2023	R$ 1.280.511,00	R$ 1,144731	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/06/2023	R$ 1.278.512,06	R$ 1,142944	R$ 0,00	R$ 0,00	28
01/06/2023	R$ 1.274.788,24	R$ 1,139615	R$ 0,00	R$ 0,00	28
31/05/2023	R$ 1.266.040,63	R$ 1,131795	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/05/2023	R$ 1.269.772,39	R$ 1,135131	R$ 0,00	R$ 0,00	28
29/05/2023	R$ 1.272.789,31	R$ 1,137828	R$ 0,00	R$ 0,00	28
26/05/2023	R$ 1.274.892,99	R$ 1,139709	R$ 0,00	R$ 0,00	28
25/05/2023	R$ 1.268.401,48	R$ 1,133906	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/05/2023	R$ 1.260.494,64	R$ 1,126837	R$ 0,00	R$ 0,00	28
23/05/2023	R$ 1.260.401,44	R$ 1,126754	R$ 0,00	R$ 0,00	28
22/05/2023	R$ 1.259.900,20	R$ 1,126306	R$ 0,00	R$ 0,00	28
19/05/2023	R$ 1.262.540,89	R$ 1,128667	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.