Patrimônio líquido
R$ 9.496.276,13
classe
R$ 9.496.276,13
R$ 1,44
20/08/2026
-
3
Dias
1
4,57%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.168/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.168/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.496.276,13 | R$ 1,440124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.495.953,02 | R$ 1,440075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.449.886,85 | R$ 1,433089 | R$ 841,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.452.065,57 | R$ 1,433547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.456.568,92 | R$ 1,434230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.469.577,86 | R$ 1,436203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.465.377,81 | R$ 1,435566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.485.949,47 | R$ 1,438686 | R$ 99.853,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.496.340,13 | R$ 1,455584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.503.973,30 | R$ 1,456754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.595.408,22 | R$ 1,470769 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.639.408,58 | R$ 1,477598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.651.353,48 | R$ 1,479429 | R$ 320,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.638.540,29 | R$ 1,477514 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.641.288,82 | R$ 1,478012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.622.143,38 | R$ 1,475077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.487.649,15 | R$ 1,454459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.577.629,43 | R$ 1,468253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.537.388,14 | R$ 1,462084 | R$ 0,00 | R$ 50.254,02 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.529.667,14 | R$ 1,453243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.641.105,60 | R$ 1,470237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.674.811,25 | R$ 1,475377 | R$ 0,00 | R$ 42.421,98 | 1 |