Patrimônio líquido
R$ 16.722.415,43
classe
R$ 16.722.415,43
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,03%
Fundo/Casca
FCC FIF MULT RESP LIMITADA
34.774.322/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FCC FIF MULT RESP LIMITADA
34.774.322/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.722.415,43 | R$ 1,380428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.690.981,01 | R$ 1,377833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.635.178,23 | R$ 1,373226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.698.547,13 | R$ 1,378458 | R$ 0,00 | R$ 1.000.794,55 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.677.471,19 | R$ 1,376754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.663.756,98 | R$ 1,375686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.668.134,92 | R$ 1,376027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.604.128,03 | R$ 1,371042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.609.048,46 | R$ 1,371425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.603.894,08 | R$ 1,371024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.525.682,21 | R$ 1,364933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.554.849,25 | R$ 1,367204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.488.903,24 | R$ 1,362068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.457.784,58 | R$ 1,359645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.413.593,99 | R$ 1,356203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.407.091,54 | R$ 1,355697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.338.788,08 | R$ 1,350377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.377.535,77 | R$ 1,353395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.395.881,24 | R$ 1,354823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.414.466,39 | R$ 1,356271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.428.971,43 | R$ 1,357401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.404.491,29 | R$ 1,355494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |