Patrimônio líquido
R$ 1.851.451.881,34
classe
R$ 1.851.451.881,34
R$ 19,13
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
157
12,90%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.972.942/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.972.942/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.851.451.881,34 | R$ 19,129834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 19/08/2026 | R$ 1.850.889.957,89 | R$ 19,124028 | R$ 0,00 | R$ 1.105.055,45 | 157 |
| 18/08/2026 | R$ 1.850.739.581,03 | R$ 19,111064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 17/08/2026 | R$ 1.849.554.974,33 | R$ 19,098831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 14/08/2026 | R$ 1.848.266.208,54 | R$ 19,085523 | R$ 0,00 | R$ 37.205.166,97 | 157 |
| 13/08/2026 | R$ 1.885.239.354,38 | R$ 19,083175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 12/08/2026 | R$ 1.884.355.046,50 | R$ 19,074223 | R$ 10.569,92 | R$ 60.395.609,46 | 158 |
| 11/08/2026 | R$ 1.943.857.753,29 | R$ 19,065569 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 10/08/2026 | R$ 1.943.725.498,19 | R$ 19,066234 | R$ 0,00 | R$ 24.891.504,63 | 158 |
| 07/08/2026 | R$ 1.968.353.877,77 | R$ 19,063686 | R$ 711.031,79 | R$ 0,00 | 159 |
| 06/08/2026 | R$ 1.966.000.835,42 | R$ 19,047777 | R$ 0,00 | R$ 12.352.245,89 | 159 |
| 05/08/2026 | R$ 1.978.230.496,11 | R$ 19,046597 | R$ 76.421,59 | R$ 430.880,09 | 159 |
| 04/08/2026 | R$ 1.977.277.064,97 | R$ 19,034006 | R$ 40.000,00 | R$ 137.024,45 | 159 |
| 03/08/2026 | R$ 1.976.936.129,45 | R$ 19,029791 | R$ 0,00 | R$ 6.945.352,01 | 159 |
| 31/07/2026 | R$ 1.982.367.444,40 | R$ 19,015268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 30/07/2026 | R$ 1.980.793.259,91 | R$ 19,000168 | R$ 390.000,00 | R$ 23.442.050,41 | 160 |
| 29/07/2026 | R$ 2.002.099.621,76 | R$ 18,983615 | R$ 0,00 | R$ 4.210.000,00 | 160 |
| 28/07/2026 | R$ 2.005.159.461,40 | R$ 18,972733 | R$ 0,00 | R$ 23.304.282,22 | 160 |
| 27/07/2026 | R$ 2.026.200.141,32 | R$ 18,951560 | R$ 0,00 | R$ 30.014.885,40 | 161 |
| 24/07/2026 | R$ 2.054.431.101,49 | R$ 18,935119 | R$ 0,00 | R$ 3.517.569,83 | 161 |
| 23/07/2026 | R$ 2.055.621.752,45 | R$ 18,913709 | R$ 0,00 | R$ 582.199,75 | 162 |
| 22/07/2026 | R$ 2.056.301.844,14 | R$ 18,914609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |