Patrimônio líquido
R$ 1.660.263.977,16
classe
R$ 1.660.263.977,16
R$ 19,65
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
144
13,17%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.972.942/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.972.942/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 08h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.660.263.977,16 | R$ 19,645006 | R$ 0,00 | R$ 894.205,26 | 144 |
| 21/10/2026 | R$ 1.660.855.868,77 | R$ 19,641431 | R$ 60.000,00 | R$ 25.000,00 | 144 |
| 20/10/2026 | R$ 1.659.982.143,64 | R$ 19,631512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 19/10/2026 | R$ 1.658.201.281,88 | R$ 19,610451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 16/10/2026 | R$ 1.657.424.188,40 | R$ 19,601260 | R$ 0,00 | R$ 1.286.000,00 | 144 |
| 15/10/2026 | R$ 1.658.614.770,74 | R$ 19,600133 | R$ 0,00 | R$ 4.770,00 | 144 |
| 14/10/2026 | R$ 1.659.572.751,95 | R$ 19,611397 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 13/10/2026 | R$ 1.658.557.234,01 | R$ 19,607667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 09/10/2026 | R$ 1.660.343.965,16 | R$ 19,628790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 08/10/2026 | R$ 1.658.666.558,99 | R$ 19,608959 | R$ 0,00 | R$ 151.414.337,98 | 144 |
| 07/10/2026 | R$ 1.808.093.335,53 | R$ 19,587428 | R$ 0,00 | R$ 4.937.133,74 | 150 |
| 06/10/2026 | R$ 1.812.081.227,07 | R$ 19,577172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 05/10/2026 | R$ 1.810.587.498,57 | R$ 19,561035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 02/10/2026 | R$ 1.801.108.803,82 | R$ 19,458630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 01/10/2026 | R$ 1.800.094.214,23 | R$ 19,447668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/09/2026 | R$ 1.799.615.719,62 | R$ 19,442499 | R$ 0,00 | R$ 193.889,50 | 150 |
| 29/09/2026 | R$ 1.798.703.282,84 | R$ 19,430548 | R$ 420.000,00 | R$ 932.718,02 | 180 |
| 28/09/2026 | R$ 1.797.664.989,13 | R$ 19,413798 | R$ 20.000,00 | R$ 4.125.000,00 | 180 |
| 25/09/2026 | R$ 1.801.420.529,98 | R$ 19,410032 | R$ 0,00 | R$ 31.001.624,93 | 180 |
| 24/09/2026 | R$ 1.831.155.618,91 | R$ 19,396616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 23/09/2026 | R$ 1.830.807.732,12 | R$ 19,392931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 22/09/2026 | R$ 1.830.821.215,09 | R$ 19,393074 | R$ 0,00 | R$ 45.181,62 | 181 |