Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
26/09/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
11,98%
Fundo/Casca
CATUXA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
34.475.877/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CATUXA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
34.475.877/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,151865 | R$ 0,00 | R$ 3.126.099,64 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 3.127.887,93 | R$ 1,152523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 3.126.588,98 | R$ 1,152045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 3.125.465,30 | R$ 1,151631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 3.124.387,14 | R$ 1,151233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 3.123.060,05 | R$ 1,150744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 3.121.886,82 | R$ 1,150312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 3.120.711,30 | R$ 1,149879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 3.119.529,17 | R$ 1,149443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 3.118.410,58 | R$ 1,149031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 3.117.294,27 | R$ 1,148620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 3.112.265,56 | R$ 1,146767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 3.111.064,93 | R$ 1,146325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 3.109.866,72 | R$ 1,145883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 3.108.701,58 | R$ 1,145454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 3.107.500,39 | R$ 1,145011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 3.106.242,00 | R$ 1,144548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 3.105.045,42 | R$ 1,144107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 3.103.761,10 | R$ 1,143633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 3.102.593,20 | R$ 1,143203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 3.101.460,67 | R$ 1,142786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 3.100.331,36 | R$ 1,142370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |