Patrimônio líquido
R$ 47.620.667,53
classe
R$ 47.620.667,53
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 5.000,00
9
Dias
1
3,79%
Fundo/Casca
XP STRATEGY II FC FIF MULT PREV - RESP LIMITADA
34.309.549/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP STRATEGY II FC FIF MULT PREV - RESP LIMITADA
34.309.549/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.620.667,53 | R$ 1,425821 | R$ 139,56 | R$ 233.166,20 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.728.328,28 | R$ 1,422086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.850.996,91 | R$ 1,425741 | R$ 4.264,21 | R$ 572.385,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.336.212,02 | R$ 1,423299 | R$ 5.347,81 | R$ 27.559,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.304.629,80 | R$ 1,421716 | R$ 1.400,00 | R$ 106.190,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.335.482,07 | R$ 1,419545 | R$ 0,00 | R$ 292.858,92 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.677.052,15 | R$ 1,420967 | R$ 1.287,54 | R$ 2.061,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.650.386,84 | R$ 1,420166 | R$ 7.548,14 | R$ 103.953,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.806.263,68 | R$ 1,421898 | R$ 6.999,72 | R$ 285.916,65 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.105.952,07 | R$ 1,422500 | R$ 2.227,22 | R$ 268.643,69 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.492.504,25 | R$ 1,425961 | R$ 10.942,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.455.072,28 | R$ 1,425198 | R$ 1.604,86 | R$ 40.718,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.522.779,00 | R$ 1,426021 | R$ 0,00 | R$ 386.264,53 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.880.987,33 | R$ 1,425220 | R$ 2.384,57 | R$ 87.512,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.050.739,54 | R$ 1,427633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.931.832,30 | R$ 1,424242 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.001.210,10 | R$ 1,426355 | R$ 0,00 | R$ 127.307,07 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.095.887,36 | R$ 1,425426 | R$ 123,78 | R$ 22.967,59 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.156.927,97 | R$ 1,426513 | R$ 260,98 | R$ 6.297,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.204.789,26 | R$ 1,427702 | R$ 0,00 | R$ 284.390,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.538.640,75 | R$ 1,429101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.345.148,85 | R$ 1,423629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |