Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
29/01/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2378 FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.709.992/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2378 FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.709.992/0001-17
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,478570 | R$ 0,00 | R$ 680.408,18 | 0 |
| 28/01/2020 | R$ 687.111,80 | R$ 1,493137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 687.290,22 | R$ 1,493525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 687.472,40 | R$ 1,493921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 687.661,08 | R$ 1,494331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 687.770,65 | R$ 1,494569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 687.882,97 | R$ 1,494813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 688.002,74 | R$ 1,495073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 688.113,74 | R$ 1,495314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 688.235,79 | R$ 1,495579 | R$ 0,00 | R$ 3.780.942,56 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 4.469.069,19 | R$ 1,495543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 4.470.013,20 | R$ 1,495859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 4.468.836,44 | R$ 1,495465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 4.463.128,88 | R$ 1,493555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 4.462.660,55 | R$ 1,493398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 4.468.387,00 | R$ 1,495315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 4.472.302,01 | R$ 1,496625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 4.474.829,31 | R$ 1,497471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 4.479.299,59 | R$ 1,498966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 4.480.669,69 | R$ 1,499425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 4.471.212,75 | R$ 1,496260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 4.471.210,97 | R$ 1,496260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |