Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,29
15/09/2020
R$ 0,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA GLOBAL TECH V FC FI MULT IE
34.661.063/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GLOBAL TECH V FC FI MULT IE
34.661.063/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 101,288260 | R$ 0,00 | R$ 31.849.381,48 | 0 |
| 14/09/2020 | R$ 31.698.926,51 | R$ 100,809779 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 51.489.809,35 | R$ 100,402013 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 71.758.557,27 | R$ 100,779449 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 92.430.741,24 | R$ 101,517716 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 111.424.185,64 | R$ 100,608861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 113.316.229,62 | R$ 102,317255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 113.869.542,54 | R$ 102,816861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 115.551.816,59 | R$ 104,335846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 115.130.776,66 | R$ 103,955674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 114.558.823,83 | R$ 103,439237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 114.331.756,89 | R$ 103,234210 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 115.408.921,02 | R$ 103,035266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 115.413.246,81 | R$ 103,039128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 114.418.996,85 | R$ 102,151477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 114.143.108,54 | R$ 101,905169 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 113.147.405,21 | R$ 101,774111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 112.899.245,80 | R$ 101,550896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 112.430.598,88 | R$ 101,129356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 112.571.920,47 | R$ 101,256473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 112.404.178,99 | R$ 101,105592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 112.207.663,38 | R$ 100,928830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |