Patrimônio líquido
R$ 87.969.486,89
classe
R$ 87.969.486,89
R$ 253,48
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.964.435/0001-78
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
MODAL ASSET
Classe
CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.964.435/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 87.969.486,89 | R$ 253,484909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 87.990.087,67 | R$ 253,544270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 88.008.537,06 | R$ 253,597432 | R$ 450.922,32 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 59.925.382,19 | R$ 172,900211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 59.946.178,21 | R$ 172,960213 | R$ 499.999,50 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 161.273.432,62 | R$ 465,987771 | R$ 1.656.713,35 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 159.553.471,98 | R$ 463,235557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 159.579.572,22 | R$ 463,311334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 159.613.726,62 | R$ 463,410495 | R$ 3.964.707,49 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 155.669.855,04 | R$ 457,223175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 155.692.048,12 | R$ 457,288359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 192.871.985,68 | R$ 566,490806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 192.888.160,47 | R$ 566,538314 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,03 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 109.893.499,96 | R$ 322,771901 | R$ 0,00 | R$ 49.870.800,09 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 159.762.139,90 | R$ 469,242763 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 160.023.160,94 | R$ 470,009416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 159.979.906,40 | R$ 469,882372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 160.012.216,97 | R$ 469,977273 | R$ 228.852,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 159.815.162,95 | R$ 469,714226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 159.851.152,23 | R$ 469,820002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 237.657.921,00 | R$ 698,502597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 237.691.907,90 | R$ 698,602488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |