Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
22/07/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
-0,89%
Fundo/Casca
CSHG MASTER PORTFOLIO LB FIA
32.683.857/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER PORTFOLIO LB FIA
32.683.857/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,258049 | R$ 0,00 | R$ 1.104.220,14 | 0 |
| 19/07/2024 | R$ 1.110.381,84 | R$ 1,265069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 1.085.638,22 | R$ 1,236879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 1.098.852,75 | R$ 1,251934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 1.095.774,20 | R$ 1,248427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 1.098.410,44 | R$ 1,251430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 1.094.697,51 | R$ 1,247200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 1.090.173,99 | R$ 1,242046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 1.082.436,11 | R$ 1,233231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 1.082.805,20 | R$ 1,233651 | R$ 4.544,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 1.073.975,46 | R$ 1,228748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 1.072.297,03 | R$ 1,226828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 1.071.786,20 | R$ 1,226244 | R$ 0,00 | R$ 245.678,83 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 1.313.322,92 | R$ 1,222388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 1.305.855,51 | R$ 1,215438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 1.303.610,10 | R$ 1,213348 | R$ 0,00 | R$ 4.919,04 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.302.084,93 | R$ 1,207373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.306.161,77 | R$ 1,211153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 1.290.727,46 | R$ 1,196841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 1.288.580,48 | R$ 1,194850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 1.290.322,79 | R$ 1,196466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 1.280.467,87 | R$ 1,187328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |