Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
11/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JIVE PRECATOR SENIOR FCFIDC NP
32.274.396/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE PRECATOR SENIOR FCFIDC NP-SÊNIOR
32.274.396/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000302 | R$ 0,00 | R$ 50.831,37 | 0 |
| 08/07/2022 | R$ 45.432,94 | R$ 0,000302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/07/2022 | R$ 45.468,66 | R$ 0,000302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/07/2022 | R$ 45.506,69 | R$ 0,000302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/07/2022 | R$ 45.542,81 | R$ 0,000303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/07/2022 | R$ 45.578,93 | R$ 0,000303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/07/2022 | R$ 45.616,55 | R$ 0,000303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2022 | R$ 45.655,68 | R$ 0,000303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/06/2022 | R$ 45.696,32 | R$ 0,000304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/06/2022 | R$ 45.727,92 | R$ 0,000304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/06/2022 | R$ 45.758,02 | R$ 0,000304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/06/2022 | R$ 45.788,12 | R$ 0,000304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/06/2022 | R$ 45.819,73 | R$ 0,000304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/06/2022 | R$ 45.851,33 | R$ 0,000305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/06/2022 | R$ 85.502,06 | R$ 0,000568 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 16 |
| 20/06/2022 | R$ 385.335,69 | R$ 0,002560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/06/2022 | R$ 385.198,73 | R$ 0,002559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/06/2022 | R$ 386.161,93 | R$ 0,002566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/06/2022 | R$ 385.979,83 | R$ 0,002565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/06/2022 | R$ 385.799,23 | R$ 0,002563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/06/2022 | R$ 385.624,65 | R$ 0,002562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/06/2022 | R$ 385.460,60 | R$ 0,002561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |