Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,29
03/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PLR II - FIC FIDC NP
32.400.331/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PLR II - FIC FIDC NP-SUB JR
32.400.331/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,285004 | R$ 0,00 | R$ 29.023,58 | 0 |
| 02/06/2022 | R$ 31.518,97 | R$ 0,309508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 36.080,23 | R$ 0,354298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 36.679,07 | R$ 0,360179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 37.333,52 | R$ 0,366605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 37.988,00 | R$ 0,373032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 38.567,34 | R$ 0,378721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 39.146,81 | R$ 0,384411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 46.419,98 | R$ 0,455832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 53.393,41 | R$ 0,524309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 53.967,93 | R$ 0,529951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 54.540,65 | R$ 0,535575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2022 | R$ 54.729,91 | R$ 0,537433 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 2 |
| 17/05/2022 | R$ 904.890,49 | R$ 8,885786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 905.047,67 | R$ 8,887329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 898.216,75 | R$ 8,820251 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 15.891.142,67 | R$ 156,046827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2022 | R$ 15.885.100,58 | R$ 155,987496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2022 | R$ 15.880.262,43 | R$ 155,939986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 15.882.933,53 | R$ 155,966216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2022 | R$ 15.883.126,74 | R$ 155,968113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2022 | R$ 15.874.623,32 | R$ 155,884612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |