Patrimônio líquido
R$ 15.646.504,17
classe
R$ 15.646.504,17
R$ 2.463,05
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALLIANCE FIDC
32.670.379/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
ALLIANCE FIDC-ÚNICA
32.670.379/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.646.504,17 | R$ 2.463,051837 | R$ 0,00 | R$ 333.364,96 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.227.756,97 | R$ 2.693,701413 | R$ 0,00 | R$ 556.092,36 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 16.338.614,44 | R$ 2.621,362113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.858.915,15 | R$ 2.544,399311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.597.230,03 | R$ 2.341,974951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.632.807,68 | R$ 2.347,683018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.997.018,20 | R$ 2.245,677156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.111.143,23 | R$ 2.263,987339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.541.462,15 | R$ 2.172,587887 | R$ 0,00 | R$ 128.701,86 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.696.564,73 | R$ 2.176,587100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.192.578,24 | R$ 2.096,496179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.297.697,67 | R$ 2.113,201214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.414.040,60 | R$ 2.131,689830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.767.189,09 | R$ 2.187,810358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.460.427,82 | R$ 2.139,061446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.720.942,89 | R$ 2.180,461151 | R$ 0,00 | R$ 129.999,68 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.581.943,95 | R$ 2.138,051518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.381.974,78 | R$ 2.106,572638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.105.613,39 | R$ 2.063,068196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.587.768,60 | R$ 1.981,549759 | R$ 0,00 | R$ 108.989,99 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.890.993,97 | R$ 2.029,283093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.817.282,91 | R$ 2.017,679596 | R$ 0,00 | R$ 119.999,79 | 1 |