Patrimônio líquido
R$ 7.944.664,22
classe
R$ 7.944.664,22
R$ 794,47
29/10/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII TOURMALET II
30.578.316/0001-26
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
FII TOURMALET II
30.578.316/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | R$ 7.944.664,22 | R$ 794,466422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 7.568.489,87 | R$ 756,848987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 6.456.369,09 | R$ 645,636909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.879.194,07 | R$ 587,919407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.578.627,54 | R$ 557,862754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.833.523,87 | R$ 583,352387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 6.582.734,92 | R$ 658,273492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 4.612.270,15 | R$ 461,227015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 4.537.288,68 | R$ 453,728868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 3.972.834,74 | R$ 397,283474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 3.752.816,30 | R$ 375,281630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 3.053.654,26 | R$ 305,365426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 3.133.455,28 | R$ 313,345528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 3.294.044,15 | R$ 329,404415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 3.373.642,49 | R$ 337,364249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 3.453.165,13 | R$ 345,316513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 3.256.735,12 | R$ 325,673512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 3.345.165,24 | R$ 334,516524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 2.634.671,72 | R$ 263,467172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 2.692.597,23 | R$ 269,259723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 2.750.485,46 | R$ 275,048546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 2.809.269,94 | R$ 280,926994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |