Patrimônio líquido
R$ 218.035.448,15
classe
R$ 218.035.448,15
R$ 1,66
31/07/2026
R$ 200.000,00
1
Dias
280
-1,03%
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRA IV PVT FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.803.920/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PÁTRIA INFRA IV PVT FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.803.920/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 218.035.448,15 | R$ 1,657725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 30/06/2026 | R$ 214.070.191,08 | R$ 1,627577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 29/05/2026 | R$ 210.680.821,60 | R$ 1,601808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 30/04/2026 | R$ 208.535.535,67 | R$ 1,585497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/03/2026 | R$ 212.191.378,92 | R$ 1,613292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 27/02/2026 | R$ 216.611.202,59 | R$ 1,646896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 30/01/2026 | R$ 215.925.487,47 | R$ 1,641683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/12/2025 | R$ 218.309.150,58 | R$ 1,659806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 28/11/2025 | R$ 213.674.556,45 | R$ 1,624569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/10/2025 | R$ 213.495.475,14 | R$ 1,623207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 30/09/2025 | R$ 211.768.701,81 | R$ 1,610079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 29/08/2025 | R$ 218.916.135,26 | R$ 1,664421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 31/07/2025 | R$ 220.295.130,41 | R$ 1,674905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 30/06/2025 | R$ 216.983.720,31 | R$ 1,649729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 30/05/2025 | R$ 218.150.943,79 | R$ 1,658603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 30/04/2025 | R$ 216.166.233,90 | R$ 1,643513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 31/03/2025 | R$ 215.627.136,65 | R$ 1,639414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 28/02/2025 | R$ 213.619.325,44 | R$ 1,624149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 31/01/2025 | R$ 213.017.890,33 | R$ 1,619576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 31/12/2024 | R$ 218.079.698,59 | R$ 1,658061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 29/11/2024 | R$ 211.380.935,46 | R$ 1,606487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 31/10/2024 | R$ 214.327.913,48 | R$ 1,602753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |