Patrimônio líquido
R$ 3.868.528,30
classe
R$ 3.868.528,30
R$ 1,74
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,76%
Fundo/Casca
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
33.588.888/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
33.588.888/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.868.528,30 | R$ 1,738548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.866.305,92 | R$ 1,737549 | R$ 315,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.863.848,01 | R$ 1,736587 | R$ 176,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.861.371,94 | R$ 1,735553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.859.557,57 | R$ 1,734737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.857.749,48 | R$ 1,733925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.855.815,24 | R$ 1,733055 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.846.699,71 | R$ 1,732238 | R$ 3.002,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.841.563,44 | R$ 1,731276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.839.998,49 | R$ 1,730571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.838.254,42 | R$ 1,729785 | R$ 1.789,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.834.324,73 | R$ 1,728820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.832.455,93 | R$ 1,727977 | R$ 665,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.829.995,62 | R$ 1,727168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.827.742,49 | R$ 1,726152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.826.094,31 | R$ 1,725408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.823.900,29 | R$ 1,724419 | R$ 14,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.821.307,34 | R$ 1,723256 | R$ 314,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.819.847,88 | R$ 1,722740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.818.103,11 | R$ 1,721953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.816.164,35 | R$ 1,721079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.814.437,72 | R$ 1,720300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |