Fundos | ANBIMA Data

classe

ALDEN FIX FI MULT CRED PRIV LP IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.400.323/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

07/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,44%

Estruturação da classe

ALDEN FIX FI MULT CRED PRIV LP IE

34.400.323/0001-94

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NAMAN CAPITAL LTDA.

ALDEN FIX FI MULT CRED PRIV LP IE

34.400.323/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,007268	R$ 0,00	R$ 287.209,76	0
04/12/2020	R$ 290.675,33	R$ 1,019422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 290.922,79	R$ 1,020290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 289.800,29	R$ 1,016353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 289.924,98	R$ 1,016790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 290.172,46	R$ 1,017658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 290.079,63	R$ 1,017333	R$ 0,00	R$ 4.500.000,00	1
26/11/2020	R$ 4.790.019,67	R$ 1,017320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 4.789.959,39	R$ 1,017307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 4.786.968,19	R$ 1,016672	R$ 0,00	R$ 41.100.000,00	1
23/11/2020	R$ 45.883.882,26	R$ 1,016604	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
20/11/2020	R$ 50.880.109,15	R$ 1,016528	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
19/11/2020	R$ 60.875.688,15	R$ 1,016454	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
18/11/2020	R$ 70.870.979,12	R$ 1,016387	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
17/11/2020	R$ 75.866.306,13	R$ 1,016324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 75.861.633,65	R$ 1,016262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 75.855.768,25	R$ 1,016183	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
12/11/2020	R$ 90.847.308,76	R$ 1,016088	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
11/11/2020	R$ 100.843.382,46	R$ 1,016049	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
10/11/2020	R$ 105.876.897,23	R$ 1,016371	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
09/11/2020	R$ 110.882.723,56	R$ 1,016424	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
06/11/2020	R$ 120.983.509,76	R$ 1,017271	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.