Patrimônio líquido
R$ 9.593.216,35
classe
R$ 9.593.216,35
R$ 1,54
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,01%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.005/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.005/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.593.216,35 | R$ 1,540065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.588.644,19 | R$ 1,539331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.566.524,66 | R$ 1,535780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.570.878,80 | R$ 1,536479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.568.530,43 | R$ 1,536102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.565.839,46 | R$ 1,535670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.569.234,32 | R$ 1,536215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.572.461,00 | R$ 1,536733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.624.779,19 | R$ 1,545132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.623.714,02 | R$ 1,544961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.658.310,43 | R$ 1,550515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.684.298,23 | R$ 1,554687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.674.275,61 | R$ 1,553078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.676.723,64 | R$ 1,553471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.670.482,09 | R$ 1,552469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.650.169,00 | R$ 1,549208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.605.257,20 | R$ 1,541998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.642.600,64 | R$ 1,547993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.626.890,86 | R$ 1,545471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.602.142,65 | R$ 1,541498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.641.579,07 | R$ 1,547829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.649.533,63 | R$ 1,549106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |